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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01050001
Data do Empenho
10/05/2024
Exercício
2024
Sequencial
3313
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 220.000,00
Valor Liquidado
R$ 194.825,19
Valor Pago
R$ 194.825,19
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 CONFORME CLÁUSULA 5ª DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA DESPESAS DE CAPITAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01050001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01050001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/05/2024 001 2024 44.347,82
10/06/2024 002 2024 48.194,04
10/07/2024 003 2024 50.620,56
12/08/2024 004 2024 51.662,77
Quantidade: 4 Valor total: 194.825,19
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2024 01050001 - 001 - 0001 2024 44.347,82
10/06/2024 01050001 - 002 - 0001 2024 48.194,04
10/07/2024 01050001 - 003 - 0001 2024 50.620,56
12/08/2024 01050001 - 004 - 0001 2024 51.662,77
Quantidade: 4 Valor total: 194.825,19
Sistema de Transparência: DataBusiness

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